سندات توريق للتوريق الاصدار الثالث الشريحة ب يناير 2023 |
البيانات الأساسية |
كود الترقيم الدولى | EGB694Y1S053 | كود رويترز | TWRIQSEC03B=CA |
القيمة الاسمية | 92.3664 | عدد السندات | 2284000 |
حجم الإصدار | 210,964,858 | العملة | جنيه مصري |
المصدر | توريق للتوريق | تاريخ الإصدار | 20/08/2019 |
تاريخ القيد | 25/02/2021 | نوع السند | سندات توريق / قابلة للاستهلاك
جدول الإستهلاك |
تاريخ السداد المعجل | 30/09/2021 | تاريخ الاستحقاق | 31/01/2023 |
الكوبون % | 14.91% ذات عائد سنوي ثابت يبلغ ( 14,91 % ) يحتسب بدءا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهريا اعتبارا من الشهر الأول من تاريخ غلق باب الاكتتاب ، ويتم سداد / استهلاك سندات الشريحة ( ب ) شهريا في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق بعد تمام استهلاك الشريحة الاولي ( أ ) بالكامل او قبل ذلك التاريخ في حالات الوفاء المبكر ولمدة حدها الأقصي ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب |
الموقف الضريبي | غير متاح | عدد الكوبونات سنوياً | 12 |
البنك متلقي الاكتتاب | البنك التجاري الدولي (مصر | نسبة التغطية | 100 |
التصنيف الإئتمانى في (22/12/2020) | (sf) AA
تقرير التصنيف الإئتماني | نسبة الاكتتاب العام | 0 |
نسبة الاكتتاب الخاص | 100 | نشرة الاكتتاب | نشرة الاكتتاب |
بيانات آخر يوم تداول (غير متاح) |
كمية التداول | غير متاح | قيمة التداول | غير متاح |
عدد العمليات | 0 | صافي السعر(%) | 100 |
اخر تاريخ دفع | غير متاح | تاريخ الدفع التالي | غير متاح |
العائد الجارى % | غير متاح | العائد حتى الاستحقاق % | غير متاح |