سندات توريق للتوريق الاصدار الرابع الشريحة ب يونيو 2023 |
البيانات الأساسية |
كود الترقيم الدولى | EGB694Y1S129 | كود رويترز | TWRIQSEC04B=CA |
القيمة الاسمية | 4.4697 | عدد السندات | 1320000 |
حجم الإصدار | 5,900,004 | العملة | جنيه مصري |
المصدر | توريق للتوريق | تاريخ الإصدار | 30/12/2019 |
تاريخ القيد | 31/12/2020 | نوع السند | سندات توريق / قابلة للاستهلاك
جدول الإستهلاك |
تاريخ السداد المعجل | 28/02/2021 | تاريخ الاستحقاق | 30/06/2023 |
الكوبون % | 13.34% ذات عائد سنوي ثابت يبلغ ( 13,34 % ) ويحتسب بدءا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهريا اعتبارا من الشهر الأول من تاريخ غلق باب الاكتتاب ، ويتم سداد / استهلاك سندات الشريحة ( ب ) شهريا في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق بعد تمام استهلاك الشريحة الاولي ( أ ) بالكامل او قبل ذلك في حالات الوفاء المعجل ولمدة حدها الاقصي ثلاث سنوات وستة أشهر تبدأ من اليوم التالي لغلق باب الاكتتاب |
الموقف الضريبي | غير متاح | عدد الكوبونات سنوياً | 12 |
البنك متلقي الاكتتاب | البنك التجاري الدولي (مصر | نسبة التغطية | 100 |
التصنيف الإئتمانى في (12/12/2019) | (sf) AA
تقرير التصنيف الإئتماني | نسبة الاكتتاب العام | 0 |
نسبة الاكتتاب الخاص | 100 | نشرة الاكتتاب | نشرة الاكتتاب |
بيانات آخر يوم تداول (غير متاح) |
كمية التداول | غير متاح | قيمة التداول | غير متاح |
عدد العمليات | 0 | صافي السعر(%) | 100 |
اخر تاريخ دفع | غير متاح | تاريخ الدفع التالي | غير متاح |
العائد الجارى % | غير متاح | العائد حتى الاستحقاق % | غير متاح |