سندات توريق للتوريق الاصدار الخامس الشريحة ب ديسمبر 2023 |
البيانات الأساسية |
كود الترقيم الدولى | EGB694Y1S152 | كود رويترز | TWRIQSEC05B=CA |
القيمة الاسمية | 44.8895 | عدد السندات | 1448000 |
حجم الإصدار | 64,999,996 | العملة | جنيه مصري |
المصدر | توريق للتوريق | تاريخ الإصدار | 31/12/2020 |
تاريخ القيد | 17/03/2021 | نوع السند | سندات توريق / قابلة للاستهلاك
جدول الإستهلاك |
تاريخ السداد المعجل | 28/02/2022 | تاريخ الاستحقاق | 31/12/2023 |
الكوبون % | 10.75% ذات عائد سنوي ثابت يبلغ ( 10,75 % ) يحتسب بدءا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهريا اعتبارا من الشهر الأول من تاريخ غلق باب الاكتتاب ، ويتم سداد / استهلاك سندات الشريحة ( ب ) شهريا في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق بعد تمام استهلاك الشريحة الاولي ( أ ) بالكامل او قبل ذلك التاريخ في حالات الوفاء المعجل |
الموقف الضريبي | غير متاح | عدد الكوبونات سنوياً | 12 |
البنك متلقي الاكتتاب | البنك التجارى الدولى | نسبة التغطية | 100 |
التصنيف الإئتمانى في (17/12/2020) | (sf) AA
تقرير التصنيف الإئتماني | نسبة الاكتتاب العام | 0 |
نسبة الاكتتاب الخاص | 100 | نشرة الاكتتاب | نشرة الاكتتاب |
بيانات آخر يوم تداول (غير متاح) |
كمية التداول | غير متاح | قيمة التداول | غير متاح |
عدد العمليات | 0 | صافي السعر(%) | 100 |
اخر تاريخ دفع | غير متاح | تاريخ الدفع التالي | غير متاح |
العائد الجارى % | غير متاح | العائد حتى الاستحقاق % | غير متاح |