الرئيسية تفاصيل السند
تفاصيل السند
 سندات توريق للتوريق الاصدار الخامس الشريحة ب ديسمبر 2023
البيانات الأساسية
كود الترقيم الدولىEGB694Y1S152كود رويترزTWRIQSEC05B=CA
القيمة الاسمية44.8895عدد السندات1448000
حجم الإصدار64,999,996العملةجنيه مصري
المصدرتوريق للتوريقتاريخ الإصدار31/12/2020
تاريخ القيد17/03/2021نوع السندسندات توريق / قابلة للاستهلاك
جدول الإستهلاك
تاريخ السداد المعجل28/02/2022تاريخ الاستحقاق31/12/2023
الكوبون %10.75%
ذات عائد سنوي ثابت يبلغ ( 10,75 % ) يحتسب بدءا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهريا اعتبارا من الشهر الأول من تاريخ غلق باب الاكتتاب ، ويتم سداد / استهلاك سندات الشريحة ( ب ) شهريا في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق بعد تمام استهلاك الشريحة الاولي ( أ ) بالكامل او قبل ذلك التاريخ في حالات الوفاء المعجل
الموقف الضريبيغير متاحعدد الكوبونات سنوياً12
البنك متلقي الاكتتابالبنك التجارى الدولى نسبة التغطية100
التصنيف الإئتمانى في
(17/12/2020)
(sf) AA
تقرير التصنيف الإئتماني
نسبة الاكتتاب العام0
نسبة الاكتتاب الخاص100نشرة الاكتتاب نشرة الاكتتاب
بيانات آخر يوم تداول (غير متاح)
كمية التداولغير متاحقيمة التداولغير متاح
عدد العمليات0صافي السعر(%)100
اخر تاريخ دفعغير متاحتاريخ الدفع التاليغير متاح
العائد الجارى %غير متاحالعائد حتى الاستحقاق %غير متاح

بيانات كوبونات السندات
تاريخ الصرفقيمة الكوبونمعدل فائدة الكوبونرقم الكوبون
31-01-20230.409810.7525
02-01-20230.447710.7524
30-11-20220.451510.7523
31-10-20220.504410.7522
02-10-20220.524810.7521
31-08-20220.580110.7520
31-07-20220.617910.7519
03-07-20220.634610.7518
31-05-20220.718810.7517
05-05-20220.761510.7516
31-03-20220.824710.7515
28-02-20220.813310.7514
31-01-20220.913010.7513
02-01-20220.913010.7512
30-11-20210.883610.7511
31-10-20210.913010.7510
30-09-20210.883610.759
31-08-20210.913010.758
01-08-20210.913010.757
30-06-20210.883610.756
31-05-20210.913010.755
04-05-20210.883610.754
31-03-20210.913010.753