الرئيسية تفاصيل السند
تفاصيل السند
 سندات توريق للتوريق الاصدار الخامس الشريحة ج ديسمبر 2025
البيانات الأساسية
كود الترقيم الدولىEGB694Y1S160كود رويترزTWRIQSEC05C=CA
القيمة الاسمية100عدد السندات662000
حجم الإصدار66,200,000العملةجنيه مصري
المصدرتوريق للتوريقتاريخ الإصدار31/12/2020
تاريخ القيد17/03/2021نوع السندسندات توريق / قابلة للاستهلاك
جدول الإستهلاك
تاريخ السداد المعجل28/02/2022تاريخ الاستحقاق31/12/2025
الكوبون %11.15%
ذات عائد سنوي ثابت يبلغ ( 11,15 % ) يحتسب بدءا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهريا اعتبارا من الشهر الأول من تاريخ غلق باب الاكتتاب ، ويتم سداد / استهلاك سندات الشريحة ( ج ) شهريا في ضوء المتحصلات الفعلية لمحفظة التوريق بعد تمام استهلاك الشريحة الثانية (ب) بالكامل او قبل ذلك التاريخ في حالات الوفاء المعجل
الموقف الضريبيغير متاحعدد الكوبونات سنوياً12
البنك متلقي الاكتتابالبنك التجارى الدولىنسبة التغطية100
التصنيف الإئتمانى في
(17/12/2020)
(sf) A
تقرير التصنيف الإئتماني
نسبة الاكتتاب العام0
نسبة الاكتتاب الخاص100نشرة الاكتتاب نشرة الاكتتاب
بيانات آخر يوم تداول (غير متاح)
كمية التداولغير متاحقيمة التداولغير متاح
عدد العمليات0صافي السعر(%)100
اخر تاريخ دفعغير متاحتاريخ الدفع التاليغير متاح
العائد الجارى %غير متاحالعائد حتى الاستحقاق %غير متاح

بيانات كوبونات السندات
تاريخ الصرفقيمة الكوبونمعدل فائدة الكوبونرقم الكوبون
31-01-20230.947011.1525
02-01-20230.947011.1524
30-11-20220.916411.1523
31-10-20220.947011.1522
02-10-20220.916411.1521
31-08-20220.947011.1520
31-07-20220.947011.1519
03-07-20220.947011.1518
31-05-20220.947011.1517
05-05-20220.916411.1516
31-03-20220.947011.1515
28-02-20220.855311.1514
31-01-20220.947011.1513
02-01-20220.947011.1512
30-11-20210.916411.1511
31-10-20210.947011.1510
30-09-20210.916411.159
31-08-20210.947011.158
01-08-20210.947011.157
30-06-20210.916411.156
31-05-20210.947011.155
04-05-20210.916411.154
31-03-20210.947011.153