الرئيسية تفاصيل السند
تفاصيل السند
 سندات كابيتال للتوريق الاصدار الخامس الشريحة ب ديسمبر 2023
البيانات الأساسية
كود الترقيم الدولىEGB69611S154كود رويترزCAPSEC05B=CA
القيمة الاسمية27.7031عدد السندات4076000
حجم الإصدار112,917,836العملةجنيه مصري
المصدركابيتال للتوريقتاريخ الإصدار31/12/2020
تاريخ القيد01/04/2021نوع السندسندات توريق / قابلة للاستهلاك
جدول الإستهلاك
تاريخ السداد المعجل28/02/2022تاريخ الاستحقاق31/12/2023
الكوبون %10.65%
ذات عائد سنوي ثابت يبلغ ( 10,65 %) ويحتسب بدءا من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويصرف شهريا اعتبارا من الشهر الأول من تاريخ غلق باب الاكتتاب
الموقف الضريبيغير متاحعدد الكوبونات سنوياً12
البنك متلقي الاكتتابالبنك التجاري الدولينسبة التغطية100
التصنيف الإئتمانى في
(02/12/2020)
(sf) AA
تقرير التصنيف الإئتماني
نسبة الاكتتاب العام0
نسبة الاكتتاب الخاص100نشرة الاكتتاب نشرة الاكتتاب
بيانات آخر يوم تداول (غير متاح)
كمية التداولغير متاحقيمة التداولغير متاح
عدد العمليات0صافي السعر(%)100
اخر تاريخ دفعغير متاحتاريخ الدفع التاليغير متاح
العائد الجارى %غير متاحالعائد حتى الاستحقاق %غير متاح

بيانات كوبونات السندات
تاريخ الصرفقيمة الكوبونمعدل فائدة الكوبونرقم الكوبون
31-01-20230.288510.6525
02-01-20230.327710.6524
30-11-20220.369810.6523
31-10-20220.476610.6522
02-10-20220.518110.6521
31-08-20220.607110.6520
31-07-20220.658210.6519
03-07-20220.688010.6518
31-05-20220.756710.6517
31-03-20220.851710.6515
28-02-20220.810610.6514
31-01-20220.904510.6513
30-12-20210.904510.6512
30-11-20210.875310.6511
31-10-20210.904510.6510
30-09-20210.875310.659
31-08-20210.904510.658
01-08-20210.904510.657
30-06-20210.875310.656
31-05-20210.904510.655
04-05-20210.875310.654