الرئيسية تفاصيل السند
تفاصيل السند
 صكوك مضاربة ثروة للتصكيك الاصدار الاول نوفمبر 2027
البيانات الأساسية
كود الترقيم الدولىEGB69671L013كود رويترزEGSRSK01=CA
القيمة الاسمية100عدد السندات25000000
حجم الإصدار2,500,000,000العملةجنيه مصري
المصدرصكوك مضاربة شركة ثروة للتصكيك ش.م.م تاريخ الإصدار25/11/2020
تاريخ القيد16/02/2021نوع السندمتغيير
جدول الإستهلاك
تاريخ الاستحقاق30/11/2027
الكوبون %غير متاح
يستحق مالكي الصكوك عائداً متغيراً ويبدأ صرف العائد لمالكي الصكوك إعتباراً من الشهر التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب في الإصدار ويستحق العائد في يوم 30 من كل شهر حتى نهاية أجل الصكوك وسداد مستحقات مالكي الصكوك ويحتسب العائد المستحق لمالكي الصكوك بناء على صافي العوائد المحققة من المشروع وذلك بناءا على متوسط العائد المرجح بالوزن النسبي للاستثمارات محل المشروع بعد خصم التكاليف الدورية
الموقف الضريبيغير متاحعدد الكوبونات سنوياً12
البنك متلقي الاكتتاببنك مصرنسبة التغطية100
التصنيف الإئتمانى في
(22/10/2020)
A- (sf)
تقرير التصنيف الإئتماني
نسبة الاكتتاب العام0
نسبة الاكتتاب الخاص100نشرة الاكتتاب نشرة الاكتتاب
بيانات آخر يوم تداول (غير متاح)
كمية التداولغير متاحقيمة التداولغير متاح
عدد العمليات0سعر الإغلاق100
آخر تاريخ دفع للكوبونغير متاحتاريخ الدفع التالي للكوبونغير متاح
العائد الجارى %غير متاحالعائد حتى الاستحقاق %غير متاح

بيانات كوبونات السندات
تاريخ الصرفقيمة الكوبونمعدل فائدة الكوبونرقم الكوبون
02-10-20221.033711.4333675931515022
30-08-20220.943211.4750605835333021
31-07-20220.866111.290340636520
03-07-20220.986010.584627262019
30-05-20220.759911.09423247144018
05-05-20221.118411.339780105517
30-03-20220.931111.327787994016
28-02-20220.898711.3115086667586015
30-01-20220.969711.4173997986452014
30-12-20210.934911.3744573125333013
30-11-20210.935111.376939711612
31-10-20210.965811.37173516670911
30-09-20210.973211.4590105710323010
30-08-20210.874010.999702372206909
01-08-20210.979111.168182705687508
30-06-20210.923410.871739304451607
30-05-20210.766010.753004097609406
04-05-20211.028910.730158777265805
30-03-20210.867210.550484003246704
28-02-20210.792210.327160633855903