الرئيسية تفاصيل السند
تفاصيل السند
 صكوك مشاركة ثروة للتصكيك الاصدار الثالث سبتمبر 2031
البيانات الأساسية
كود الترقيم الدولىEGB69671L039كود رويترزEGSRSK03=CA
القيمة الاسمية100عدد السندات32510000
حجم الإصدار3,251,000,000العملةجنيه مصري
المصدرصكوك مضاربة شركة ثروة للتصكيك ش.م.م تاريخ الإصدار28/03/2022
تاريخ القيد01/06/2022نوع السندمتغيير
جدول الإستهلاك
تاريخ السداد المعجل30/04/2023تاريخ الاستحقاق30/09/2031
الكوبون %غير متاح
يحتسب عائد الصكوك بناء على متوسط سعر العائد على المبالغ المستخدمة من حساب الإصدار والرصيد غير المستخدم فيه مرجحا بالوزن النسبي بالنسبة للمبالغ المستخدمة يساوي سعر الكوريدور + 1.5%
الموقف الضريبيغير متاحعدد الكوبونات سنوياًغير متاح
البنك متلقي الاكتتاببنك مصرنسبة التغطية100
التصنيف الإئتمانى في
(غير متاح)
– BBB
تقرير التصنيف الإئتماني
نسبة الاكتتاب العام0
نسبة الاكتتاب الخاص100نشرة الاكتتاب نشرة الاكتتاب
بيانات آخر يوم تداول (غير متاح)
كمية التداولغير متاحقيمة التداولغير متاح
عدد العمليات0سعر الإغلاق100
آخر تاريخ دفع للكوبونغير متاحتاريخ الدفع التالي للكوبونغير متاح
العائد الجارى %غير متاحالعائد حتى الاستحقاق %غير متاح

بيانات كوبونات السندات
تاريخ الصرفقيمة الكوبونمعدل فائدة الكوبونرقم الكوبون
02-10-20221.049211.605224822059406
30-08-20220.981011.935079073003205
31-07-20220.832510.852527100452604
03-07-20220.976710.484590172209503