الرئيسية تفاصيل السند
تفاصيل السند
 صكوك مضاربة ثروة للتصكيك الاصدار الثاني يونيو 2028
البيانات الأساسية
كود الترقيم الدولىEGB69671S026كود رويترزEGSRSK02=CA
القيمة الاسمية100عدد السندات25000000
حجم الإصدار2,500,000,000العملةجنيه مصري
المصدرصكوك مضاربة شركة ثروة للتصكيك ش.م.م تاريخ الإصدار26/07/2021
تاريخ القيد18/08/2021نوع السندمتغيير
جدول الإستهلاك
تاريخ السداد المعجل30/07/2023تاريخ الاستحقاق30/06/2028
الكوبون %غير متاح
ذات عائد متغير يصرف لمالكي الصكوك اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب في الإصدار ويستحق العائد في يوم 30 من كل شهر حتي نهاية أجل الصكوك وسداد مستحقات مالكي الصكوك ، ويحتسب العائد المستحق لمالكي الصكوك بناء على صافى العوائد المحققة من المشروع وذلك بناءا علي متوسط العائد المرجح بالوزن النسبي للاستثمارات محل المشروع بعد خصم التكاليف الدورية، ويتم احتسابه على اساس عدد الايام الفعلية المنقضية بين تاريخي استحقاق كوبونين متتالين
الموقف الضريبيغير متاحعدد الكوبونات سنوياًغير متاح
البنك متلقي الاكتتاببنك مصرنسبة التغطية100
التصنيف الإئتمانى في
(08/07/2021)
A- (sf)
تقرير التصنيف الإئتماني
نسبة الاكتتاب العام0
نسبة الاكتتاب الخاص100نشرة الاكتتاب نشرة الاكتتاب
بيانات آخر يوم تداول (26/01/2022)
كمية التداول100,000قيمة التداول10,003,000
عدد العمليات1سعر الإغلاق100.03
آخر تاريخ دفع للكوبونغير متاحتاريخ الدفع التالي للكوبونغير متاح
العائد الجارى %غير متاحالعائد حتى الاستحقاق %غير متاح

بيانات كوبونات السندات
تاريخ الصرفقيمة الكوبونمعدل فائدة الكوبونرقم الكوبون
02-10-20220.986710.9132282541818014
30-08-20220.884110.756950551013
31-07-20220.813810.6080666338571012
03-07-20220.941110.1029457109412011
30-05-20220.700010.22040694288010
05-05-20221.038610.530355132166709
30-03-20220.853810.38744988208
28-02-20220.846810.658059910344807
30-01-20220.906410.672544675419406
30-12-20210.865310.528041959266705
30-11-20210.864710.52105883284
31-10-20210.902410.624503394258103
30-09-20210.885710.427890643354802
30-08-20211.008410.516476756285701