الرئيسية تفاصيل السند
تفاصيل السند
 صكوك اجارة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك ص 1 ديسمبر 2024
البيانات الأساسية
كود الترقيم الدولىEGB696G1L017كود رويترزEGHRMSK01=CA
القيمة الاسمية100عدد السندات20000000
حجم الإصدار2,000,000,000العملةجنيه مصري
المصدرالمالية هيرميستاريخ الإصدار12/04/2020
تاريخ القيد24/09/2020نوع السندمتغيير
جدول الإستهلاك
تاريخ الاستحقاق31/12/2024
الكوبون %TBills182+1.25% paid Semi-Annually
ذات عائد نصف سنوي متغير يحتسب بناءا على صافى متوسط معدل العائد على أذون الخزانة لستة أشهر بعد الضريبة ( وفقا لأخر مزاد اذون خزانة ( 182 يوم ) معلن قبل بداية كل فترة عائد ) مضافا اليه هامش سنوي قدرة ( 1.25% ) ، ويتم مراجعة عائد أذون الخزانة ( 182 يوم ) كل ستة أشهر يصرف كل ستة أشهر بداية من 30/9/2020 ويحتسب العائد للفترة الأولى اعتبار من اليوم التالي لتاريخ غلق باب الاكتتاب ويتم تحويل حصيلة الاكتتاب في الصكوك ( بعد خصم كافة التكاليف والمصروفات والرسوم ) لصالح الشركة العربية للمشروعات والتطوير العم
الموقف الضريبيغير متاحعدد الكوبونات سنوياًغير متاح
البنك متلقي الاكتتاببنك مصرنسبة التغطية100
التصنيف الإئتمانى في
(11/03/2020)
A+
تقرير التصنيف الإئتماني
نسبة الاكتتاب العام0
نسبة الاكتتاب الخاص100نشرة الاكتتاب نشرة الاكتتاب
بيانات آخر يوم تداول (11/05/2021)
كمية التداول1,000,000قيمة التداول104,100,000
عدد العمليات1سعر الإغلاق104.1
آخر تاريخ دفع للكوبونغير متاحتاريخ الدفع التالي للكوبونغير متاح
العائد الجارى %غير متاحالعائد حتى الاستحقاق %غير متاح

بيانات كوبونات السندات
تاريخ الصرفقيمة الكوبونمعدل فائدة الكوبونرقم الكوبون
02-10-20225.861811.56525
31-03-20225.629111.28924
30-09-20216.005011.97723