الرئيسية تفاصيل السند
تفاصيل السند
 صكوك اجارة المجموعة المالية هيرميس للتصكيك ص2 اكتوبر 2027
البيانات الأساسية
كود الترقيم الدولىEGB696G1L025كود رويترزEGHRMSK02=CA
القيمة الاسمية100عدد السندات6000000
حجم الإصدار600,000,000العملةجنيه مصري
المصدرالمالية هيرميستاريخ الإصدار29/12/2020
تاريخ القيد01/08/2021نوع السندمتغيير
جدول الإستهلاك
تاريخ الاستحقاق31/10/2027
الكوبون %Variable Rate Landing Rate+0.75% paid Semi-Annually
ذات عائد استرشادي نصف سنوي متغير يحتسب بناء علي سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري بالإضافة الي نسبة الهامش قدرها (0.75%) علي ان يتم مراجعة سعر الإقراض المعلن من البنك المركزي المصري كل ستة اشهر ويصرف كل ستة اشهر فيما عدا العائد الأول الذى صُرف في 30 أبريل 2021
الموقف الضريبيغير متاحعدد الكوبونات سنوياًغير متاح
البنك متلقي الاكتتابالبنك الأهلي المتحد نسبة التغطية100
التصنيف الإئتمانى في
(21/12/2020)
A
تقرير التصنيف الإئتماني
نسبة الاكتتاب العام0
نسبة الاكتتاب الخاص100نشرة الاكتتاب نشرة الاكتتاب
بيانات آخر يوم تداول (غير متاح)
كمية التداولغير متاحقيمة التداولغير متاح
عدد العمليات0سعر الإغلاق100
آخر تاريخ دفع للكوبونغير متاحتاريخ الدفع التالي للكوبونغير متاح
العائد الجارى %غير متاحالعائد حتى الاستحقاق %غير متاح

بيانات كوبونات السندات
تاريخ الصرفقيمة الكوبونمعدل فائدة الكوبونرقم الكوبون
31-10-20214.9863102